投資信託比較（2008/3/16）　@気楽に気長に資産運用

日本株式　インデックス型

日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用している

三菱UFJ インデックス225オープン MHAM 株式インデックスファンド225 日経225ノーロードオープン
基準価額(2008-03-13)
 7,470 円
純資産
 103,936 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.65 %
基準価額(2008-03-13)
 2,249 円
純資産
 125,058 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.58 %
基準価額(2008-03-13)
 7,794 円
純資産
 91,038 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.84 %
  1年 3年
トータルリターン
 -22.1% 5.8%
σ：シグマ
 10.79 16.61
シャープレシオ
 -2.11 0.34
  1年 3年
トータルリターン
 -22.3% 5.6%
σ：シグマ
 10.75 16.52
シャープレシオ
 -2.13 0.33
  1年 3年
トータルリターン
 -22.4% 5.3%
σ：シグマ
 10.68 16.48
シャープレシオ
 -2.16 0.31
  トータル
リターン		 TOPIX
1ヶ月
 0.1% -1.64%
3ヶ月
 -13.3% -13.55%
6ヶ月
 -17.6% -17.66%
1年
 -22.1% -24.45%
2年（年換算）
 -7.7% -10.69%
3年（年換算）
 5.8% 4.00%
5年（年換算）
 10.9% 10.10%
  トータルリターン TOPIX
1ヶ月
 0.0% -1.64%
3ヶ月
 -13.3% -13.55%
6ヶ月
 -17.7% -17.66%
1年
 -22.3% -24.45%
2年（年換算）
 -7.9% -10.69%
3年（年換算）
 5.6% 4.00%
5年（年換算）
 10.7% 10.10%
  トータルリターン TOPIX
1ヶ月
 0.0% -1.64%
3ヶ月
 -13.4% -13.55%
6ヶ月
 -17.8% -17.66%
1年
 -22.4% -24.45%
2年（年換算）
 -8.1% -10.69%
3年（年換算）
 5.3% 4.00%
5年（年換算）
 10.4% 10.10%


日本株式　インデックス型

東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指す

MHAM TOPIXオープン インデックスファンドTSP STAM TOPIXインデックス･オープン
基準価額(2008-03-13)
 7,740 円
純資産
 11,763 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.68 %
基準価額(2008-03-13)
 6,185 円
純資産
 23,182 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.55 %
基準価額(2008-03-13)
 8,533 円
純資産
 133 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.48 %
  1年 3年
トータルリターン
 -23.9% 5.0%
σ：シグマ
 8.96 15.38
シャープレシオ
 -2.74 0.31
  1年 3年
トータルリターン
 -23.8% 4.8%
σ：シグマ
 9.00 15.44
シャープレシオ
 -2.72 0.30
  1年 3年
トータルリターン
 -- --
σ：シグマ
 -- --
シャープレシオ
 -- --
  トータルリターン TOPIX
1ヶ月
 -1.7% -1.64%
3ヶ月
 -13.6% -13.55%
6ヶ月
 -17.4% -17.66%
1年
 -23.9% -24.45%
2年（年換算）
 -9.9% -10.69%
3年（年換算）
 5.0% 4.00%
5年（年換算）
 10.8% 10.10%
  トータルリターン TOPIX
1ヶ月
 -1.7% -1.64%
3ヶ月
 -13.6% -13.55%
6ヶ月
 -17.3% -17.66%
1年
 -23.8% -24.45%
2年（年換算）
 -10.0% -10.69%
3年（年換算）
 4.8% 4.00%
5年（年換算）
 10.8% 10.10%
  トータルリターン TOPIX
1ヶ月
 -1.7% -1.64%
3ヶ月
 -- -13.55%
6ヶ月
 -- -17.66%
1年
 -- -24.45%
2年（年換算）
 -- -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%


海外株式　インデックス型　

原則として分散投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用

PRU 海外株式マーケット･パフォーマー STAM グローバル株式インデックス ステート･ストリート 外国株式インデックス
基本情報
基準価額(2008-03-13)
11,657 円
純資産
6,259 百万円
基本情報
基準価額(2008-03-13)
8,758 円
純資産
416 百万円
基本情報
基準価額(2008-03-13)
11,169 円
純資産
8,706 百万円
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -9.7% 9.0%
σ：シグマ
 19.59 16.82
シャープレシオ
 -0.52 0.52
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -- --
σ：シグマ
 -- --
シャープレシオ
 -- --
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -9.7% 9.4%
σ：シグマ
 19.83 17.16
シャープレシオ
 -0.52 0.54
ータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.7%
-1.64%
3ヶ月
-11.6%
-13.55%
6ヶ月
-12.5%
-17.66%
1年
-9.7%
-24.45%
2年（年換算）
2.9%
-10.69%
3年（年換算）
9.0%
4.00%
5年（年換算）
12.9%
10.10%
ータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.7%
-1.64%
3ヶ月
--
-13.55%
6ヶ月
--
-17.66%
1年
--
-24.45%
2年（年換算）
--
-10.69%
3年（年換算）
--
4.00%
5年（年換算）
--
10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.7%
-1.64%
3ヶ月
-11.7%
-13.55%
6ヶ月
-12.5%
-17.66%
1年
-9.7%
-24.45%
2年（年換算）
3.2%
-10.69%
3年（年換算）
9.4%
4.00%
5年（年換算）
13.2%
10.10%


海外株式　その他

三井住友･グローバル好配当株式OP 朝日Nvest グローバルバリュー株OP トヨタアセット･バンガード 海外株式F セゾン バンガード･グローバルバランスF
基本情報
基準価額(2008-03-13)
8,442 円
純資産
50,455 百万円
基本情報
基準価額(2008-03-13)
11,221 円
純資産
34,241 百万円
基本情報
基準価額(2008-03-13)
13,563 円
純資産
14,649 百万円
基本情報
基準価額(2008-03-13)
9,261 円
純資産
12,067 百万円
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -6.4% --
σ：シグマ
 20.55 --
シャープレシオ
 -0.34 --
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -15.7% 8.8%
σ：シグマ
 16.59 15.50
シャープレシオ
 -0.98 0.55
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -9.7% 8.7%
σ：シグマ
 19.40 16.86
シャープレシオ
 -0.53 0.50
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
 -- --
σ：シグマ
 -- --
シャープレシオ
 -- --
タルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.7%
-1.64%
3ヶ月
-11.7%
-13.55%
6ヶ月
-9.9%
-17.66%
1年
-6.4%
-24.45%
2年（年換算）
9.8%
-10.69%
3年（年換算）
--
4.00%
5年（年換算）
--
10.
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
-0.1%
-1.64%
3ヶ月
-11.7%
-13.55%
6ヶ月
-16.0%
-17.66%
1年
-15.7%
-24.45%
2年（年換算）
2.1%
-10.69%
3年（年換算）
8.8%
4.00%
5年（年換算）
18.3%
10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.5%
-1.64%
3ヶ月
-11.7%
-13.55%
6ヶ月
-13.0%
-17.66%
1年
-9.7%
-24.45%
2年（年換算）
2.1%
-10.69%
3年（年換算）
8.7%
4.00%
5年（年換算）
--
10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
0.6%
-1.64%
3ヶ月
-5.5%
-13.55%
6ヶ月
-5.3%
-17.66%
1年
--
-24.45%
2年（年換算）
--
-10.69%
3年（年換算）
--
4.00%
5年（年換算）
--
10.10


海外株式　BRICｓ

HSBC BRICsオープン JPM･BRICS5･ファンド 『ブリックス･ファイブ』 シュローダー BRICs株式ファンド GS BRICs株式ファンド　償還日2018-05-14
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 16,378 円
純資産
 65,214 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）2.14 %
購入時手数料率（税込）3.675 %
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 17,886 円
純資産
 125,815 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）2.01 %
購入時手数料率（税込）3.675 %
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 9,638 円
純資産
 97,457 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）2.02 %
購入時手数料率（税込）3.675 %
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 9,882 円
純資産
 4,520 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）1.99 %
購入時手数料率（税込）3.675 %
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
18.7%
--
σ：シグマ
38.43
--
シャープレシオ
0.48
--
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
29.1%
--
σ：シグマ
44.41
--
シャープレシオ
0.65
--
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
33.5%
--
σ：シグマ
49.44
--
シャープレシオ
0.67
--
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
--
--
σ：シグマ
--
--
シャープレシオ
--
--
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
 6.0% -1.64%
3ヶ月
 -8.1% -13.55%
6ヶ月
 6.1% -17.66%
1年
 18.7% -24.45%
2年（年換算）
 21.3% -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
 8.3% -1.64%
3ヶ月
 -7.6% -13.55%
6ヶ月
 8.4% -17.66%
1年
 29.1% -24.45%
2年（年換算）
 28.9% -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
 7.3% -1.64%
3ヶ月
 -9.0% -13.55%
6ヶ月
 10.3% -17.66%
1年
 33.5% -24.45%
2年（年換算）
 28.9% -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%
トータルリターン
 
トータル
リターン
TOPIX
1ヶ月
 6.6% -1.64%
3ヶ月
 -- -13.55%
6ヶ月
 -- -17.66%
1年
 -- -24.45%
2年（年換算）
 -- -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%


海外債券

世界物価連動国債ファンド 『物価の優等生』 PRU 海外債券マーケット･パフォーマー STAM グローバル債券インデックス
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 10,053 円
純資産
 8,196 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）1.28 %
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 16,121 円
純資産
 10,374 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.68 %
基本情報
基準価額(2008-03-13)
 9,852 円
純資産
 372 百万円
信託報酬及び監査報酬（税込）0.67 %
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
0.9%
6.2%
σ：シグマ
5.07
4.88
シャープレシオ
0.08
1.22
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
1.3%
6.2%
σ：シグマ
6.39
5.33
シャープレシオ
0.13
1.13
パフォーマンス情報
 
1年
3年
トータルリターン
--
--
σ：シグマ
--
--
シャープレシオ
--
--
ータルリターン
 
トータルリターン
TOPIX
1ヶ月
 0.0% -1.64%
3ヶ月
 -1.2% -13.55%
6ヶ月
 1.0% -17.66%
1年
 0.9% -24.45%
2年（年換算）
 5.0% -10.69%
3年（年換算）
 6.2% 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%
トータルリターン
 
トータルリターン
TOPIX
1ヶ月
 0.4% -1.64%
3ヶ月
 -1.9% -13.55%
6ヶ月
 0.4% -17.66%
1年
 1.3% -24.45%
2年（年換算）
 6.2% -10.69%
3年（年換算）
 6.2% 4.00%
5年（年換算）
 5.7% 10.10
トータルリターン
 
トータルリターン
TOPIX
1ヶ月
 0.4% -1.64%
3ヶ月
 -- -13.55%
6ヶ月
 -- -17.66%
1年
 -- -24.45%
2年（年換算）
 -- -10.69%
3年（年換算）
 -- 4.00%
5年（年換算）
 -- 10.10%
海外の物価連動国債および国内の公社債等に投資 シティグループ世界国債インデックス(除く日本)の
動きに連動する投資成果を目指す		 シティグループ世界国債インデックス(除く日本)の
動きに連動する投資成果を目指す


気楽に気長に資産運用